产品中心

        冰剑FOF

         

        名称 净值 累计净值   日期
        冰剑5号 84.54 157.07 2018/8/31
        冰剑5号 85.01 157.94 2018/8/20
        冰剑5号 85.14 158.18 2018/8/17
        冰剑5号 85.11 158.13 2018/8/10
        冰剑5号 85.08 158.07 2018/8/3
        冰剑5号 87.15 161.92 2018/7/27
        冰剑5号 90.36 167.88 2018/7/20
        冰剑5号 100.06 185.90 2018/7/13
        冰剑5号 97.39 180.94 2018/7/6
        冰剑5号 99.75 185.33 2018/6/29
        冰剑5号 102.96 191.29 2018/6/22
        冰剑5号 105.15 195.36 2018/6/15
        冰剑5号 105.63 196.25 2018/6/08
        冰剑5号 103.77 192.79 2018/6/01
        冰剑5号 106.58 198.02 2018/5/25
        冰剑5号 106.79 198.41 2018/5/18
        冰剑5号 107.18 199.13 2018/5/11
        冰剑5号 107.68 200.06 2018/5/4
        冰剑5号 105.16 195.38 2018/4/27
        冰剑5号 105.07 195.21 2018/4/20
        冰剑5号 107.07 198.93 2018/4/13
        冰剑5号 107.12 199.02 2018/4/4
        冰剑5号 109.35 203.16 2018/3/30
        冰剑5号 106.86 198.54 2018/3/23
        冰剑5号 108.19 201.01 2018/3/16
        冰剑5号 110.81 205.87 2018/3/09
        冰剑5号 107.86 200.39 2018/3/02
        冰剑5号 108.82 202.18 2018/2/23
        冰剑5号 106.61 196.96 2018/2/14
        冰剑5号 103.97 193.17 2018/2/9
        冰剑5号 115.01 213.68 2018/2/2
        冰剑5号 112.22 208.49 2018/1/26
        冰剑5号 111.84 207.79 2018/1/19
        冰剑5号 112.34 208.72 2018/1/12
        冰剑5号 112.47 208.96 2018/1/5
        冰剑5号 110.45 205.21 2017/12/29
        冰剑5号 113.29 210.67 2017/12/22
        冰剑5号 110.81 205.87 2017/12/15
        冰剑5号 110.82 205.89 2017/12/08
        冰剑5号 110.88 206 2017/12/01
        冰剑5号 114.62 212.95 2017/11/24
        冰剑5号 117.92 219.08 2017/11/17
        冰剑5号 118.21 219.62 2017/11/10
        冰剑5号 110.9 206.04 2017/11/03
        冰剑5号 110.9 206.04 2017/11/03
        冰剑5号 112.3 208.64 2017/10/27
        冰剑5号 110.51 205.32 2017/10/20
        冰剑5号 110.6 205.48 2017/10/13
        冰剑5号 109.05 202.6 2017/9/29
        冰剑5号 106.99 198.78 2017/9/22
        冰剑5号 107.19 199.15 2017/9/15
        冰剑5号 107.5 199.72 2017/9/8
        冰剑5号 107.1 198.98 2017/9/1
        冰剑5号 104.26 193.71 2017/8/25
        冰剑5号 102.93 191.23 2017/8/18
        冰剑5号 100.2 186.16 2017/8/11
        冰剑5号 102.36 190.17 2017/8/4
        冰剑5号 104.8 194.71 2017/7/28
        冰剑5号 106.31 197.51 2017/7/21
        冰剑5号 106.72 198.28 2017/7/14
        冰剑5号 104.68 194.49 2017/7/7
        冰剑5号 105.18 195.41 2017/6/30
        冰剑5号 103.39 192.09 2017/6/23
        冰剑5号 99.06 184.04 2017/6/16
        冰剑5号 101.03 187.70 2017/6/9
        冰剑5号 98.60 183.19 2017/6/2
        冰剑5号 98.05 182.17 2017/5/26
        冰剑5号 96.00 178.36 2017/5/19
        冰剑5号 95.56 177.54 2017/5/12
        冰剑5号 96.95 180.12 2017/5/5
        冰剑5号 96.63 179.53 2017/4/28
        冰剑5号 96.98 180.18 2017/4/21
        冰剑5号 95.33 177.11 2017/4/14
        冰剑5号 98.62 183.23 2017/4/07
        冰剑5号 97.31 180.79 2017/3/31
        冰剑5号 98.53 183.06 2017/3/24
        冰剑5号 96.95 180.12 2017/3/17
        冰剑5号 95.50 177.43 2017/3/10
        冰剑5号 95.61 177.63 2017/3/03
        冰剑5号 95.90 178.17 2017/2/24
        冰剑5号 94.96 176.43 2017/2/17
        冰剑5号 95.96 178.28 2017/2/10
        冰剑5号 94.54 175.65 2017/2/03
        冰剑5号 94.62 175.79 2017/1/26
        冰剑5号 94.26 175.13 2017/1/20
        冰剑5号 94.79 176.11 2017/1/13
        冰剑5号 95.85 178.08 2017/1/06
        冰剑5号 95.29 177.04 2016/12/30
        冰剑5号 95.61 177.63 2016/12/23
        冰剑5号 95.82 178.02 2016/12/16
        冰剑5号 96.86 179.96 2016/12/9
        冰剑5号 97.26 180.70 2016/12/2
        冰剑5号 97.83 181.76 2016/11/25
        冰剑5号 97.57 181.28 2016/11/18
        冰剑5号 97.89 181.87 2016/11/11
        冰剑5号 96.72 179.70 2016/11/04
        冰剑5号 96.61 179.49 2016/10/28
        冰剑5号 96.90 180.03 2016/10/21
        冰剑5号 97.03 182.27 2016/10/14
        冰剑5号 96.38 179.06 2016/9/30
        冰剑5号 97.75 181.61 2016/9/23
        冰剑5号 97.25 180.68 2016/9/14
        冰剑5号 99.18 184.27 2016/9/09
        冰剑5号 97.96 182.00 2016/9/02
        冰剑5号 98.25 182.54 2016/8/26
        冰剑5号 99.66 185.16 2016/8/19
        冰剑5号 99.11 184.14 2016/8/12
        冰剑5号 98.12 182.30 2016/8/05
        冰剑5号 99.80 185.42 2016/7/29
        冰剑5号 101.20 188.02 2016/7/22
        冰剑5号 101.73 189.00 2016/7/15
        冰剑5号 102.24 189.95 2016/7/08
        冰剑5号 100.97 187.59 2016/7/01
        冰剑5号 100.78 187.24 2016/6/24
        冰剑5号 101.63 188.82 2016/6/17
        冰剑5号 103.11 191.57 2016/6/08
        冰剑5号 102.59 190.60 2016/6/03
        冰剑5号 99.75 185.33 2016/5/27
        冰剑5号 99.96 185.72 2016/5/20
        冰剑5号 100.11 185.99 2016/5/13
        冰剑5号 100.10 185.98 2016/5/06
        冰剑5号 101.20 188.02 2016/4/29
        冰剑5号 104.70 194.52 2016/4/15
        冰剑5号 102.81 191.01 2016/4/08
        冰剑5号 101.79 189.12 2016/4/01
        冰剑5号 109.42 185.79 2016/3/18
        冰剑5号 107.26 107.26 2016/3/11
        冰剑5号 108.10 108.10 2016/3/4
        冰剑5号 108.27 108.27 2016/2/26
        冰剑5号 112.88 112.88 2016/2/19
        冰剑5号 112.05 112.05 2016/2/5
        冰剑5号 111.42 111.42 2016/1/29
        冰剑5号 112.05 112.05 2016/1/22
        冰剑5号 112.73 112.73 2016/1/20
        冰剑5号 112.54 112.54 2016/1/15
        冰剑5号 112.82 112.82 2016/1/8
        冰剑5号 114.04 114.04 2015/12/31
        冰剑5号 114.46 114.46 2015/12/25
        冰剑5号 114.90 114.90 2015/12/18
        冰剑5号 114.55 114.55 2015/12/11
        冰剑5号 115.75 115.75 2015/12/4
        冰剑5号 114.99 114.99 2015/11/27
        冰剑5号 121.02 121.02 2015/11/20
        冰剑5号 120.14 120.14 2015/11/13
        冰剑5号 121.16 121.16 2015/11/06
        冰剑5号 118.08 118.08 2015/10/30
        冰剑5号 118.24 118.24 2015/10/23
        冰剑5号 119.05 119.05 2015/10/20
        冰剑5号 118.92 118.92 2015/10/16
        冰剑5号 111.98 111.98 2015/10/9
        冰剑5号 108.56 108.56 2015/9/25
        冰剑5号 108.32 108.32 2015/9/18
        冰剑5号 111.14 111.14 2015/9/11
        冰剑5号 111.43 111.43 2015/9/2
        冰剑5号 113.9 113.9 2015/8/28
        冰剑5号 115.01 115.01 2015/8/21
        冰剑5号 117.71 117.71 2015/8/20
        冰剑5号 121.91 121.91 2015/8/14
        冰剑5号 119.75 119.75 2015/8/7
        冰剑5号 118.57 118.57 2015/7/31
        冰剑5号 122.65 122.65 2015/7/24
        冰剑5号 122.48 122.48 2015/7/20
        冰剑5号 121.59 121.59 2015/7/17
        冰剑5号 118.08 118.08 2015/7/10
        冰剑5号 117.48 117.48 2015/7/3
        冰剑5号 125.17 125.17 2015/6/26
        冰剑5号 122.82 122.82 2015/6/19
        冰剑5号 131.44 131.44 2015/6/12
        冰剑5号 127.6 127.6 2015/6/5
        冰剑5号 124.49 124.49 2015/5/29
        冰剑5号 121.95 121.95 2015/5/22
        冰剑5号 117.38 117.38 2015/5/20
        冰剑5号 115.16 115.16 2015/5/15
        冰剑5号 111.88 111.88 2015/5/8
        冰剑5号 112.69 112.69 2015/4/30
        冰剑5号 111.82 111.82 2015/4/24
        冰剑5号 106.1 106.1 2015/4/20
        冰剑5号 108.99 108.99 2015/4/17
        冰剑5号 109.19 109.19 2015/4/10
        冰剑5号 107.05 107.05 2015/4/3
        冰剑5号 100.14 100.14 2015/3/27
        冰剑5号 169.8 169.8 2015/3/20
        冰剑5号 162.85 162.85 2015/3/13
        冰剑5号 157.32 157.32 2015/3/6
        冰剑5号 156.58 156.58 2015/2/27
        冰剑5号 153.95 153.95 2015/2/17
        冰剑5号 152.85 152.85 2015/2/13
        冰剑5号 146.58 146.58 2015/2/6
        冰剑5号 146.86 146.86 2015/1/30
        冰剑5号 148.61 148.61 2015/1/23
        冰剑5号 145.58 145.58 2015/1/20
        冰剑5号 144.79 144.79 2015/1/16
        冰剑5号 137.44 137.44 2015/1/9
        冰剑5号 131 131 2014/12/31
        冰剑5号 130.92 130.92 2014/12/26
        冰剑5号 127.36 127.36 2014/12/19
        冰剑5号 124.85 124.85 2014/12/12
        冰剑5号 122.27 122.27 2014/12/5
        冰剑5号 118.4 118.4 2014/11/28
        冰剑5号 113.01 113.01 2014/11/21
        冰剑5号 113.14 113.14 2014/11/20
        冰剑5号 111.62 111.62 2014/11/14
        冰剑5号 114.92 114.92 2014/11/7
        冰剑5号 113.52 113.52 2014/10/31
        冰剑5号 111.05 111.05 2014/10/24
        冰剑5号 111.21 111.21 2014/10/20
        冰剑5号 111.43 111.43 2014/10/17
        冰剑5号 112.36 112.36 2014/10/10
        冰剑5号 109.59 109.59 2014/9/26
        冰剑5号 107.4 107.4 2014/9/19
        冰剑5号 108.9 108.9 2014/9/12
        冰剑5号 107.51 107.51 2014/9/5
        冰剑5号 103.42 103.42 2014/8/29
        冰剑5号 103.9 103.9 2014/8/22
        冰剑5号 103.69 103.69 2014/8/20
        冰剑5号 104.2 104.2 2014/8/15
        冰剑5号 102.77 102.77 2014/8/8
        冰剑5号 101.26 101.26 2014/8/1
        冰剑5号 99.45 99.45 2014/7/25
        冰剑5号 96.76 96.76 2014/7/18
        冰剑5号 96.3 96.3 2014/7/11
        冰剑5号 97.04 97.04 2014/7/4
        冰剑5号 94.61 94.61 2014/6/27
        冰剑5号 93.39 93.39 2014/6/20
        冰剑5号 95.61 95.61 2014/6/13
        冰剑5号 94.01 94.01 2014/6/6
        冰剑5号 94.94 94.94 2014/5/30
        冰剑5号 94.22 94.22 2014/5/23
        冰剑5号 93.3 93.3 2014/5/20
        冰剑5号 93.98 93.98 2014/5/16
        冰剑5号 94.25 94.25 2014/5/9
        冰剑5号 94.85 94.85 2014/4/30
        冰剑5号 95.3 95.3 2014/4/25
        冰剑5号 99.44 99.44 2014/4/18
        冰剑5号 99.65 99.65 2014/4/11
        冰剑5号 97.07 97.07 2014/4/4
        冰剑5号 96.07 96.07 2014/3/28
        冰剑5号 98.72 98.72 2014/3/21
        冰剑5号 98.92 98.92 2014/3/20
        冰剑5号 101.66 101.66 2014/3/14
        冰剑5号 105.57 105.57 2014/3/7
        冰剑5号 106.13 106.13 2014/2/28
        冰剑5号 109.09 109.09 2014/2/21
        冰剑5号 108.75 108.75 2014/2/20
        冰剑5号 110.25 110.25 2014/2/14
        冰剑5号 108.71 108.71 2014/2/7
        冰剑5号 106.08 106.08 2014/1/30
        冰剑5号 104.76 104.76 2014/1/24
        冰剑5号 99.1 99.1 2014/1/20
        冰剑5号 100.52 100.52 2014/1/17
        冰剑5号 99.22 99.22 2014/1/10
        冰剑5号 102.66 102.66 2014/1/3
        冰剑5号 101.73 101.73 2013/12/27
        冰剑5号 99.7 99.7 2013/12/20
        冰剑5号 103.85 103.85 2013/12/13
        冰剑5号 102.47 102.47 2013/12/6
        冰剑5号 102.65 102.65 2013/11/29
        冰剑5号 93.98 93.98 2014/5/16
        冰剑5号 94.25 94.25 2014/5/9
        冰剑5号 94.85 94.85 2014/4/30
        冰剑5号 95.3 95.3 2014/4/25
        冰剑5号 99.44 99.44 2014/4/18
        冰剑5号 99.65 99.65 2014/4/11
        冰剑5号 97.07 97.07 2014/4/4
        冰剑5号 96.07 96.07 2014/3/28
        冰剑5号 98.72 98.72 2014/3/21
        冰剑5号 98.92 98.92 2014/3/20
        冰剑5号 101.66 101.66 2014/3/14
        冰剑5号 105.57 105.57 2014/3/7
        冰剑5号 106.13 106.13 2014/2/28
        冰剑5号 109.09 109.09 2014/2/21
        冰剑5号 108.75 108.75 2014/2/20
        冰剑5号 110.25 110.25 2014/2/14
        冰剑5号 108.71 108.71 2014/2/7
        冰剑5号 106.08 106.08 2014/1/30
        冰剑5号 104.76 104.76 2014/1/24
        冰剑5号 99.1 99.1 2014/1/20
        冰剑5号 99.22 99.22 2014/1/10
        冰剑5号 102.66 102.66 2014/1/3
        冰剑5号 101.73 101.73 2013/12/27
        冰剑5号 99.7 99.7 2013/12/20
        冰剑5号 103.85 103.85 2013/12/13
        冰剑5号 102.47 102.47 2013/12/6
        冰剑5号 102.65 102.65 2013/11/29