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        冰剑FOF

        名称 净值 累计净值 估值日期
        冰剑1号 2.474 2.474 2019/04/19
        冰剑1号 2.3838 2.3838 2019/04/12
        冰剑1号 2.4046 2.4046 2019/04/04
        冰剑1号 2.3034 2.3034 2019/03/29
        冰剑1号 2.2954 2.2954 2019/03/22
        冰剑1号 2.2514 2.2514 2019/03/15
        冰剑1号 2.1876 2.1876 2019/03/08
        冰剑1号 2.2606 2.2606 2019/03/01
        冰剑1号 2.1577 2.1577 2019/02/22
        冰剑1号 2.0680 2.0680 2019/02/15
        冰剑1号 2.0369 2.0369 2019/02/01
        冰剑1号 2.0076 2.0076 2019/01/25
        冰剑1号 1.9842 1.9842 2019/01/18
        冰剑1号 1.9614 1.9614 2019/01/11
        冰剑1号 1.9533 1.9533 2019/01/04
        冰剑1号 1.9542 1.9542 2018/12/28
        冰剑1号 1.9631 1.9631 2018/12/21
        冰剑1号 2.0288 2.0288 2018/12/14
        冰剑1号 2.0198 2.0198 2018/12/07
        冰剑1号 2.0475 2.0475 2018/11/30
        冰剑1号 2.0551 2.0551 2018/11/23
        冰剑1号 2.1183 2.1183 2018/11/16
        冰剑1号 2.1006 2.1006 2018/11/09
        冰剑1号 2.1432 2.1432 2018/11/02
        冰剑1号 2.1150 2.1150 2018/10/26
        冰剑1号 2.1392 2.1392 2018/10/19
        冰剑1号 2.1231 2.1231 2018/10/12
        冰剑1号 2.1506 2.1506 2018/9/28
        冰剑1号 2.1399 2.1399 2018/9/21
        冰剑1号 2.1276 2.1276 2018/9/14
        冰剑1号 2.1330 2.1330 2018/9/07
        冰剑1号 2.1396 2.1396 2018/8/31
        冰剑1号 2.1581 2.1581 2018/8/24
        冰剑1号 2.1602 2.1602 2018/8/17
        冰剑1号 2.1604 2.1604 2018/8/10
        冰剑1号 2.2148 2.2148 2018/8/3
        冰剑1号 2.2456 2.2456 2018/7/27
        冰剑1号 2.3355 2.3355 2018/7/20
        冰剑1号 2.5272 2.5272 2018/7/13
        冰剑1号 2.4572 2.4572 2018/7/6
        冰剑1号 2.5141 2.5141 2018/6/29
        冰剑1号 2.5435 2.5435 2018/6/22
        冰剑1号 2.6044 2.6044 2018/6/15
        冰剑1号 2.6527 2.6527 2018/6/08
        冰剑1号 2.6061 2.6061 2018/6/01
        冰剑1号 2.6991 2.6991 2018/5/25
        冰剑1号 2.7125 2.7125 2018/5/18
        冰剑1号 2.7124 2.7124 2018/5/11
        冰剑1号 2.7225 2.7225 2018/5/4
        冰剑1号 2.6571 2.6571 2018/4/27
        冰剑1号 2.6581 2.6581 2018/4/20
        冰剑1号 2.7002 2.7002 2018/4/13
        冰剑1号 2.7053 2.7053 2018/4/4
        冰剑1号 2.758 2.758 2018/3/30
        冰剑1号 2.6941 2.6941 2018/3/23
        冰剑1号 2.7254 2.7254 2018/3/16
        冰剑1号 2.788 2.788 2018/3/09
        冰剑1号 2.713 2.713 2018/3/02
        冰剑1号 2.7424 2.7424 2018/2/23
        冰剑1号 2.672 2.672 2018/2/14
        冰剑1号 2.6151 2.6151 2018/2/9
        冰剑1号 2.8965 2.8965 2018/2/2
        冰剑1号 2.8204 2.8204 2018/1/26
        冰剑1号 2.8127 2.8127 2018/1/19
        冰剑1号 2.8147 2.8147 2018/1/12
        冰剑1号 2.8052 2.8052 2018/1/5
        冰剑1号 2.7588 2.7588 2017/12/29
        冰剑1号 2.8328 2.8328 2017/12/22
        冰剑1号 2.7653 2.7653 2017/12/15
        冰剑1号 2.7656 2.7656 2017/12/08
        冰剑1号 2.7671 2.7671 2017/12/01
        冰剑1号 2.8612 2.8612 2017/11/24
        冰剑1号 2.8966 2.8966 2017/11/17
        冰剑1号 2.9013 2.9013 2017/11/10
        冰剑1号 2.7366 2.7366 2017/11/03
        冰剑1号 2.7667 2.7667 2017/10/27
        冰剑1号 2.7203 2.7203 2017/10/20
        冰剑1号 2.7203 2.7203 2017/10/13
        冰剑1号 2.6852 2.6852 2017/09/29
        冰剑1号 2.6373 2.6373 2017/09/22
        冰剑1号 2.6384 2.6384 2017/09/15
        冰剑1号 2.6448 2.6448 2017/09/08
        冰剑1号 2.6389 2.6389 2017/09/01
        冰剑1号 2.5741 2.5741 2017/08/25
        冰剑1号 2.5482 2.5482 2017/08/18
        冰剑1号 2.4719 2.4719 2017/08/11
        冰剑1号 2.5381 2.5381 2017/08/04
        冰剑1号 2.5965 2.5965 2017/07/28
        冰剑1号 2.6362 2.6362 2017/07/21
        冰剑1号 2.6452 2.6452 2017/07/14
        冰剑1号 2.6006 2.6006 2017/07/07
        冰剑1号 2.6151 2.6151 2017/06/30
        冰剑1号 2.5791 2.5791 2017/06/23
        冰剑1号 2.4659 2.4659 2017/06/16
        冰剑1号 2.5174 2.5174 2017/06/09
        冰剑1号 2.4608 2.4608 2017/06/02
        冰剑1号 2.4472 2.4472 2017/05/26
        冰剑01号 2.4015 2.4015 2017/05/19
        冰剑01号 2.3866 2.3866 2017/05/12
        冰剑01号 2.4179 2.4179 2017/05/05
        冰剑01号 2.4115 2.4115 2017/04/28
        冰剑01号 2.4106 2.4106 2017/04/21
        冰剑01号 2.3643 2.3643 2017/04/14
        冰剑01号 2.4514 2.4514 2017/04/7
        冰剑01号 2.4201 2.4201 2017/03/31
        冰剑01号 2.4467 2.4467 2017/03/24
        冰剑01号 2.4083 2.4083 2017/03/17
        冰剑01号 2.3736 2.3736 2017/03/10
        冰剑01号 2.3773 2.3773 2017/03/03
        冰剑01号 2.3848 2.3848 2017/02/24
        冰剑01号 2.3590 2.3590 2017/02/17
        冰剑01号 2.3841 2.3841 2017/02/10
        冰剑01号 2.3493 2.3493 2017/02/03
        冰剑01号 2.3527 2.3527 2017/01/26
        冰剑01号 2.3436 2.3436 2017/01/20
        冰剑01号 2.3531 2.3531 2017/01/13
        冰剑01号 2.3831 2.3831 2017/01/06
        冰剑01号 2.3692 2.3692 2016/12/30
        冰剑01号 2.3771 2.3771 2016/12/23
        冰剑01号 2.3803 2.3803 2016/12/16
        冰剑01号 2.4092 2.4092 2016/12/09
        冰剑01号 2.4202 2.42021 2016/12/02
        冰剑01号 2.4355 2.4355 2016/11/25
        冰剑01号 2.4311 2.4311 2016/11/18
        冰剑01号 2.4365 2.4365 2016/11/11
        冰剑01号 2.4081 2.4081 2016/11/04
        冰剑01号 2.4064 2.4064 2016/10/28
        冰剑01号 2.4134 2.4134 2016/10/21
        冰剑01号 2.4140 2.4140 2016/10/14
        冰剑01号 2.4007 2.4007 2016/9/30
        冰剑01号 2.4308 2.4308 2016/9/23
        冰剑01号 2.4123 2.4123 2016/9/14
        冰剑01号 2.4641 2.4641 2016/9/09
        冰剑01号 2.4375 2.4375 2016/9/02
        冰剑01号 2.4464 2.4464 2016/8/26
        冰剑01号 2.4824 2.4824 2016/8/19
        冰剑01号 2.4653 2.4654 2016/8/12
        冰剑01号 2.4412 2.4412 2016/8/05
        冰剑01号 2.4853 2.4853 2016/7/29
        冰剑01号 2.5254 2.5254 2016/7/22
        冰剑01号 2.5358 2.5358 2016/7/15
        冰剑01号 2.5457 2.5457 2016/7/08
        冰剑01号 2.5145 2.5145 2016/7/01
        冰剑01号 2.5115 2.5115 2016/6/24
        冰剑01号 2.5257 2.5257 2016/6/17
        冰剑01号 2.5629 2.5629 2016/6/08
        冰剑01号 2.5525 2.5525 2016/6/03
        冰剑01号 2.4826 2.4826 2016/5/27
        冰剑01号 2.4877 2.4877 2016/5/20
        冰剑01号 2.4885 2.4885 2016/5/13
        冰剑01号 2.4894 2.4894 2016/5/06
        冰剑01号 2.5149 2.5149 2016/4/29
        冰剑01号 2.5135 2.5135 2016/4/22
        冰剑01号 2.6001 2.6001 2016/4/15
        冰剑01号 2.5518 2.5518 2016/4/8
        冰剑01号 2.5236 2.5236 2016/4/1
        冰剑01号 2.5236 2.5236 2016/4/1
        冰剑01号 2.5285 2.5285 2016/3/25
        冰剑01号 2.5009 2.5009 2016/3/18
        冰剑01号 2.4536 2.4536 2016/3/11
        冰剑01号 2.4536 2.4536 2016/3/10
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        冰剑01号 2.4757 2.4757 2016/2/26
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        冰剑01号 2.5636 2.5636 2016/2/5
        冰剑01号 2.5539 2.5539 2016/1/29
        冰剑01号 2.5664 2.5664 2016/1/22
        冰剑01号 2.5780 2.5780 2016/1/15
        冰剑01号 2.5797 2.5797 2016/1/11
        冰剑01号 2.5800 2.5800 2016/1/8
        冰剑01号 2.6011 2.6011 2015/12/31
        冰剑01号 2.6092 2.6092 2015/12/25
        冰剑01号 2.6203 2.6203 2015/12/18
        冰剑01号 2.6174 2.6174 2015/12/11
        冰剑01号 2.6215 2.6215 2015/12/10
        冰剑01号 2.6449 2.6449 2015/12/4
        冰剑01号 2.6487 2.6487 2015/11/30
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        冰剑01号 2.7527 2.7527 2015/11/20
        冰剑01号 2.7269 2.7269 2015/11/13
        冰剑01号 2.7458 2.7458 2015/11/10
        冰剑01号 2.7477 2.7477 2015/11/6
        冰剑01号 2.6918 2.6918 2015/10/30
        冰剑01号 2.7037 2.7037 2015/10/23
        冰剑01号 2.7197 2.7197 2015/10/16
        冰剑01号 2.5752 2.5752 2015/10/9
        冰剑01号 2.5171 2.5171 2015/9/30
        冰剑01号 2.5053 2.5053 2015/9/25
        冰剑01号 2.4968 2.4968 2015/9/18
        冰剑01号 2.5505 2.5505 2015/9/11
        冰剑01号 2.6244 2.6244 2015/8/28
        冰剑01号 2.6385 2.6385 2015/8/21
        冰剑01号 2.7726 2.7726 2015/8/14
        冰剑01号 2.7817 2.7817 2015/8/10
        冰剑01号 2.7261 2.7261 2015/8/7
        冰剑01号 2.7136 2.7136 2015/7/31
        冰剑01号 2.7972 2.7972 2015/7/24
        冰剑01号 2.7980 2.7980 2015/7/17
        冰剑01号 2.7654 2.7654 2015/7/10
        冰剑01号 2.6382 2.6382 2015/7/3
        冰剑01号 2.7725 2.7725 2015/6/26
        冰剑01号 2.7326 2.7326 2015/6/19
        冰剑01号 2.8821 2.8821 2015/6/12
        冰剑01号 2.8568 2.8568 2015/6/10
        冰剑01号 2.8765 2.8765 2015/6/5
        冰剑01号 2.8189 2.8189 2015/5/29
        冰剑01号 2.7599 2.7599 2015/5/22
        冰剑01号 2.5473 2.5473 2015/5/15
        冰剑01号 2.5312 2.5312 2015/5/11
        冰剑01号 2.5071 2.5071 2015/5/8
        冰剑01号 2.5282 2.5282 2015/4/30
        冰剑01号 2.5090 2.5090 2015/4/24
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        冰剑01号 2.4000 2.4000 2015/4/10
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